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12月9日基金净值:易方达年年恒春定开债A最新净值1.0213,涨0.04% 发布日期:2024-12-20 11:41    点击次数:126

本站消息,12月9日,易方达年年恒春定开债A最新单位净值为1.0213元,累计净值为1.147元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.78%,近3个月上涨0.75%,近6个月上涨1.45%,近1年上涨4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达年年恒春定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.29%,现金占净值比1.66%。

该基金的基金经理为李一硕,李一硕于2020年4月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.57%。

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